有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年12月7日-令和2年12月7日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2015年12月 7日) | 650 | 650 | 0.9821 | 0.9821 |
| 第2計算期間末 | (2016年12月 6日) | 833 | 833 | 0.9969 | 0.9969 |
| 第3計算期間末 | (2017年12月 6日) | 863 | 863 | 1.1623 | 1.1623 |
| 第4計算期間末 | (2018年12月 6日) | 1,236 | 1,236 | 1.1292 | 1.1292 |
| 第5計算期間末 | (2019年12月 6日) | 1,088 | 1,088 | 1.2925 | 1.2925 |
| 第6計算期間末 | (2020年12月 7日) | 937 | 937 | 1.4853 | 1.4853 |
| 2019年12月末日 | 1,103 | ― | 1.3364 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 1,122 | ― | 1.3192 | ― | |
| 2月末日 | 946 | ― | 1.2179 | ― | |
| 3月末日 | 863 | ― | 1.0184 | ― | |
| 4月末日 | 1,025 | ― | 1.1642 | ― | |
| 5月末日 | 1,044 | ― | 1.2206 | ― | |
| 6月末日 | 990 | ― | 1.2276 | ― | |
| 7月末日 | 1,035 | ― | 1.2662 | ― | |
| 8月末日 | 1,016 | ― | 1.3313 | ― | |
| 9月末日 | 899 | ― | 1.2873 | ― | |
| 10月末日 | 888 | ― | 1.2757 | ― | |
| 11月末日 | 928 | ― | 1.4533 | ― | |
| 12月末日 | 958 | ― | 1.5019 | ― | |
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