半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年12月7日-平成30年12月6日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2015年12月 7日) | 650 | 650 | 0.9821 | 0.9821 |
| 第2計算期間末 | (2016年12月 6日) | 833 | 833 | 0.9969 | 0.9969 |
| 第3計算期間末 | (2017年12月 6日) | 863 | 863 | 1.1623 | 1.1623 |
| 2017年 6月末日 | 815 | ― | 1.1031 | ― | |
| 7月末日 | 811 | ― | 1.1231 | ― | |
| 8月末日 | 800 | ― | 1.1118 | ― | |
| 9月末日 | 829 | ― | 1.1369 | ― | |
| 10月末日 | 835 | ― | 1.1517 | ― | |
| 11月末日 | 851 | ― | 1.1630 | ― | |
| 12月末日 | 857 | ― | 1.1976 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 897 | ― | 1.2376 | ― | |
| 2月末日 | 873 | ― | 1.1931 | ― | |
| 3月末日 | 892 | ― | 1.1589 | ― | |
| 4月末日 | 914 | ― | 1.1766 | ― | |
| 5月末日 | 947 | ― | 1.2047 | ― | |
| 6月末日 | 1,041 | ― | 1.2009 | ― | |
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