有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/12/07-2023/12/06)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2015年12月 7日) | 650 | 650 | 0.9821 | 0.9821 |
| 第2計算期間末 | (2016年12月 6日) | 833 | 833 | 0.9969 | 0.9969 |
| 第3計算期間末 | (2017年12月 6日) | 863 | 863 | 1.1623 | 1.1623 |
| 第4計算期間末 | (2018年12月 6日) | 1,236 | 1,236 | 1.1292 | 1.1292 |
| 第5計算期間末 | (2019年12月 6日) | 1,088 | 1,088 | 1.2925 | 1.2925 |
| 第6計算期間末 | (2020年12月 7日) | 937 | 937 | 1.4853 | 1.4853 |
| 第7計算期間末 | (2021年12月 6日) | 2,651 | 2,651 | 1.8061 | 1.8061 |
| 第8計算期間末 | (2022年12月 6日) | 3,486 | 3,486 | 1.6034 | 1.6034 |
| 第9計算期間末 | (2023年12月 6日) | 3,013 | 3,013 | 1.6899 | 1.6899 |
| 2022年12月末日 | 3,415 | ― | 1.5668 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 2,986 | ― | 1.6473 | ― | |
| 2月末日 | 2,950 | ― | 1.6198 | ― | |
| 3月末日 | 2,896 | ― | 1.6002 | ― | |
| 4月末日 | 2,977 | ― | 1.6341 | ― | |
| 5月末日 | 2,952 | ― | 1.6430 | ― | |
| 6月末日 | 3,055 | ― | 1.6967 | ― | |
| 7月末日 | 3,192 | ― | 1.7672 | ― | |
| 8月末日 | 3,018 | ― | 1.7230 | ― | |
| 9月末日 | 2,880 | ― | 1.6416 | ― | |
| 10月末日 | 2,862 | ― | 1.5651 | ― | |
| 11月末日 | 3,012 | ― | 1.6884 | ― | |
| 12月末日 | 3,167 | ― | 1.7888 | ― | |
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