有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2021/12/07-2022/12/06)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2015年12月 7日) | 650 | 650 | 0.9821 | 0.9821 |
| 第2計算期間末 | (2016年12月 6日) | 833 | 833 | 0.9969 | 0.9969 |
| 第3計算期間末 | (2017年12月 6日) | 863 | 863 | 1.1623 | 1.1623 |
| 第4計算期間末 | (2018年12月 6日) | 1,236 | 1,236 | 1.1292 | 1.1292 |
| 第5計算期間末 | (2019年12月 6日) | 1,088 | 1,088 | 1.2925 | 1.2925 |
| 第6計算期間末 | (2020年12月 7日) | 937 | 937 | 1.4853 | 1.4853 |
| 第7計算期間末 | (2021年12月 6日) | 2,651 | 2,651 | 1.8061 | 1.8061 |
| 第8計算期間末 | (2022年12月 6日) | 3,486 | 3,486 | 1.6034 | 1.6034 |
| 2021年12月末日 | 2,896 | ― | 1.8901 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 2,486 | ― | 1.7700 | ― | |
| 2月末日 | 2,679 | ― | 1.7856 | ― | |
| 3月末日 | 3,058 | ― | 1.8138 | ― | |
| 4月末日 | 2,964 | ― | 1.6634 | ― | |
| 5月末日 | 3,377 | ― | 1.6735 | ― | |
| 6月末日 | 3,129 | ― | 1.5322 | ― | |
| 7月末日 | 3,363 | ― | 1.6100 | ― | |
| 8月末日 | 3,336 | ― | 1.5673 | ― | |
| 9月末日 | 3,053 | ― | 1.4221 | ― | |
| 10月末日 | 3,281 | ― | 1.5344 | ― | |
| 11月末日 | 3,440 | ― | 1.5902 | ― | |
| 12月末日 | 3,415 | ― | 1.5668 | ― | |
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