半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/12/07-2025/12/08)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2015年12月 7日) | 650 | 650 | 0.9821 | 0.9821 |
| 第2計算期間末 | (2016年12月 6日) | 833 | 833 | 0.9969 | 0.9969 |
| 第3計算期間末 | (2017年12月 6日) | 863 | 863 | 1.1623 | 1.1623 |
| 第4計算期間末 | (2018年12月 6日) | 1,236 | 1,236 | 1.1292 | 1.1292 |
| 第5計算期間末 | (2019年12月 6日) | 1,088 | 1,088 | 1.2925 | 1.2925 |
| 第6計算期間末 | (2020年12月 7日) | 937 | 937 | 1.4853 | 1.4853 |
| 第7計算期間末 | (2021年12月 6日) | 2,651 | 2,651 | 1.8061 | 1.8061 |
| 第8計算期間末 | (2022年12月 6日) | 3,486 | 3,486 | 1.6034 | 1.6034 |
| 第9計算期間末 | (2023年12月 6日) | 3,013 | 3,013 | 1.6899 | 1.6899 |
| 第10計算期間末 | (2024年12月 6日) | 2,868 | 2,868 | 1.9047 | 1.9047 |
| 2024年 6月末日 | 2,891 | ― | 1.8473 | ― | |
| 7月末日 | 2,863 | ― | 1.8386 | ― | |
| 8月末日 | 2,848 | ― | 1.8334 | ― | |
| 9月末日 | 2,974 | ― | 1.8679 | ― | |
| 10月末日 | 2,927 | ― | 1.8465 | ― | |
| 11月末日 | 2,871 | ― | 1.8949 | ― | |
| 12月末日 | 2,757 | ― | 1.8403 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 2,822 | ― | 1.8956 | ― | |
| 2月末日 | 2,701 | ― | 1.8354 | ― | |
| 3月末日 | 2,541 | ― | 1.7690 | ― | |
| 4月末日 | 2,491 | ― | 1.7485 | ― | |
| 5月末日 | 2,572 | ― | 1.8511 | ― | |
| 6月末日 | 2,690 | ― | 1.9453 | ― | |
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