有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年3月29日-平成28年9月26日)
①【純資産の推移】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-03
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-03
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成27年 9月28日) | 1,177,266,176 | 1,177,266,176 | 9,936 | 9,936 |
| 第2期 | (平成28年 3月28日) | 1,113,401,131 | 1,113,401,131 | 9,700 | 9,700 |
| 第3期 | (平成28年 9月26日) | 984,951,737 | 984,951,737 | 9,938 | 9,938 |
| 平成27年10月末日 | 1,171,219,524 | ― | 9,885 | ― | |
| 11月末日 | 1,156,813,203 | ― | 9,763 | ― | |
| 12月末日 | 1,145,501,070 | ― | 9,668 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 1,132,074,484 | ― | 9,571 | ― | |
| 2月末日 | 1,118,498,791 | ― | 9,504 | ― | |
| 3月末日 | 1,099,552,686 | ― | 9,706 | ― | |
| 4月末日 | 998,479,684 | ― | 9,813 | ― | |
| 5月末日 | 998,532,887 | ― | 9,832 | ― | |
| 6月末日 | 986,572,774 | ― | 9,777 | ― | |
| 7月末日 | 987,493,634 | ― | 9,874 | ― | |
| 8月末日 | 985,906,952 | ― | 9,908 | ― | |
| 9月末日 | 985,492,187 | ― | 9,944 | ― | |
| 10月末日 | 981,901,968 | ― | 9,958 | ― | |
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