有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年3月27日-令和1年9月26日)
①【純資産の推移】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-03
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-03
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2015年 9月28日) | 1,177,266,176 | 1,177,266,176 | 9,936 | 9,936 |
| 第2期 | (2016年 3月28日) | 1,113,401,131 | 1,113,401,131 | 9,700 | 9,700 |
| 第3期 | (2016年 9月26日) | 984,951,737 | 984,951,737 | 9,938 | 9,938 |
| 第4期 | (2017年 3月27日) | 966,063,369 | 969,154,761 | 10,000 | 10,032 |
| 第5期 | (2017年 9月26日) | 889,901,861 | 894,529,133 | 10,000 | 10,052 |
| 第6期 | (2018年 3月26日) | 786,229,590 | 790,082,264 | 10,000 | 10,049 |
| 第7期 | (2018年 9月26日) | 770,269,536 | 771,887,082 | 10,000 | 10,021 |
| 第8期 | (2019年 3月26日) | 757,766,464 | 757,766,464 | 9,847 | 9,847 |
| 第9期 | (2019年 9月26日) | 710,076,025 | 710,076,025 | 9,898 | 9,898 |
| 2018年10月末日 | 768,269,746 | ― | 9,974 | ― | |
| 11月末日 | 759,517,136 | ― | 9,861 | ― | |
| 12月末日 | 738,918,963 | ― | 9,593 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 752,166,835 | ― | 9,774 | ― | |
| 2月末日 | 761,062,707 | ― | 9,890 | ― | |
| 3月末日 | 757,684,508 | ― | 9,846 | ― | |
| 4月末日 | 715,991,306 | ― | 9,964 | ― | |
| 5月末日 | 712,864,837 | ― | 9,921 | ― | |
| 6月末日 | 711,171,740 | ― | 9,897 | ― | |
| 7月末日 | 713,086,562 | ― | 9,924 | ― | |
| 8月末日 | 708,143,946 | ― | 9,855 | ― | |
| 9月末日 | 709,064,903 | ― | 9,884 | ― | |
| 10月末日 | 601,494,315 | ― | 9,807 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
