有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年3月27日-平成30年9月26日)
①【純資産の推移】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-03
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-03
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2015年 9月28日) | 1,177,266,176 | 1,177,266,176 | 9,936 | 9,936 |
| 第2期 | (2016年 3月28日) | 1,113,401,131 | 1,113,401,131 | 9,700 | 9,700 |
| 第3期 | (2016年 9月26日) | 984,951,737 | 984,951,737 | 9,938 | 9,938 |
| 第4期 | (2017年 3月27日) | 966,063,369 | 969,154,761 | 10,000 | 10,032 |
| 第5期 | (2017年 9月26日) | 889,901,861 | 894,529,133 | 10,000 | 10,052 |
| 第6期 | (2018年 3月26日) | 786,229,590 | 790,082,264 | 10,000 | 10,049 |
| 第7期 | (2018年 9月26日) | 770,269,536 | 771,887,082 | 10,000 | 10,021 |
| 2017年10月末日 | 893,064,973 | ― | 10,036 | ― | |
| 11月末日 | 801,514,731 | ― | 10,021 | ― | |
| 12月末日 | 795,822,598 | ― | 10,025 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 793,145,933 | ― | 10,075 | ― | |
| 2月末日 | 792,326,846 | ― | 10,064 | ― | |
| 3月末日 | 775,463,551 | ― | 9,990 | ― | |
| 4月末日 | 772,740,179 | ― | 10,006 | ― | |
| 5月末日 | 769,296,776 | ― | 9,975 | ― | |
| 6月末日 | 766,577,473 | ― | 9,939 | ― | |
| 7月末日 | 769,877,469 | ― | 9,982 | ― | |
| 8月末日 | 770,682,473 | ― | 9,993 | ― | |
| 9月末日 | 770,300,049 | ― | 10,001 | ― | |
| 10月末日 | 768,269,746 | ― | 9,974 | ― | |
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