有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年3月27日-令和3年9月27日)
①【純資産の推移】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-03
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-03
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2015年 9月28日) | 1,177,266,176 | 1,177,266,176 | 9,936 | 9,936 |
| 第2期 | (2016年 3月28日) | 1,113,401,131 | 1,113,401,131 | 9,700 | 9,700 |
| 第3期 | (2016年 9月26日) | 984,951,737 | 984,951,737 | 9,938 | 9,938 |
| 第4期 | (2017年 3月27日) | 966,063,369 | 969,154,761 | 10,000 | 10,032 |
| 第5期 | (2017年 9月26日) | 889,901,861 | 894,529,133 | 10,000 | 10,052 |
| 第6期 | (2018年 3月26日) | 786,229,590 | 790,082,264 | 10,000 | 10,049 |
| 第7期 | (2018年 9月26日) | 770,269,536 | 771,887,082 | 10,000 | 10,021 |
| 第8期 | (2019年 3月26日) | 757,766,464 | 757,766,464 | 9,847 | 9,847 |
| 第9期 | (2019年 9月26日) | 710,076,025 | 710,076,025 | 9,898 | 9,898 |
| 第10期 | (2020年 3月26日) | 499,145,820 | 499,145,820 | 8,200 | 8,200 |
| 第11期 | (2020年 9月28日) | 576,890,340 | 576,890,340 | 9,678 | 9,678 |
| 第12期 | (2021年 3月26日) | 594,071,185 | 602,625,937 | 10,000 | 10,144 |
| 第13期 | (2021年 9月27日) | 493,729,591 | 502,712,747 | 10,003 | 10,185 |
| 2020年10月末日 | 578,206,724 | - | 9,700 | - | |
| 11月末日 | 590,518,561 | - | 9,907 | - | |
| 12月末日 | 596,753,716 | - | 10,011 | - | |
| 2021年 1月末日 | 602,881,167 | - | 10,114 | - | |
| 2月末日 | 602,734,658 | - | 10,146 | - | |
| 3月末日 | 593,819,873 | - | 10,004 | - | |
| 4月末日 | 495,362,750 | - | 10,036 | - | |
| 5月末日 | 497,512,044 | - | 10,080 | - | |
| 6月末日 | 498,865,132 | - | 10,107 | - | |
| 7月末日 | 498,412,128 | - | 10,098 | - | |
| 8月末日 | 499,933,957 | - | 10,129 | - | |
| 9月末日 | 493,992,958 | - | 10,008 | - | |
| 10月末日 | 493,811,898 | - | 10,015 | - | |
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