有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年3月28日-平成29年9月26日)
①【純資産の推移】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-03
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-03
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2015年 9月28日) | 1,177,266,176 | 1,177,266,176 | 9,936 | 9,936 |
| 第2期 | (2016年 3月28日) | 1,113,401,131 | 1,113,401,131 | 9,700 | 9,700 |
| 第3期 | (2016年 9月26日) | 984,951,737 | 984,951,737 | 9,938 | 9,938 |
| 第4期 | (2017年 3月27日) | 966,063,369 | 969,154,761 | 10,000 | 10,032 |
| 第5期 | (2017年 9月26日) | 889,901,861 | 894,529,133 | 10,000 | 10,052 |
| 2016年10月末日 | 981,901,968 | ― | 9,958 | ― | |
| 11月末日 | 982,421,143 | ― | 9,963 | ― | |
| 12月末日 | 968,998,998 | ― | 10,030 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 969,960,947 | ― | 10,040 | ― | |
| 2月末日 | 971,773,494 | ― | 10,059 | ― | |
| 3月末日 | 966,612,271 | ― | 10,006 | ― | |
| 4月末日 | 924,261,363 | ― | 10,035 | ― | |
| 5月末日 | 920,228,153 | ― | 10,056 | ― | |
| 6月末日 | 897,368,505 | ― | 10,026 | ― | |
| 7月末日 | 896,522,030 | ― | 10,073 | ― | |
| 8月末日 | 893,264,132 | ― | 10,036 | ― | |
| 9月末日 | 889,984,725 | ― | 10,001 | ― | |
| 10月末日 | 893,064,973 | ― | 10,036 | ― | |
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