有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/03/28-2023/09/26)
①【純資産の推移】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-03
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-03
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2015年 9月28日) | 1,177,266,176 | 1,177,266,176 | 9,936 | 9,936 |
| 第2期 | (2016年 3月28日) | 1,113,401,131 | 1,113,401,131 | 9,700 | 9,700 |
| 第3期 | (2016年 9月26日) | 984,951,737 | 984,951,737 | 9,938 | 9,938 |
| 第4期 | (2017年 3月27日) | 966,063,369 | 969,154,761 | 10,000 | 10,032 |
| 第5期 | (2017年 9月26日) | 889,901,861 | 894,529,133 | 10,000 | 10,052 |
| 第6期 | (2018年 3月26日) | 786,229,590 | 790,082,264 | 10,000 | 10,049 |
| 第7期 | (2018年 9月26日) | 770,269,536 | 771,887,082 | 10,000 | 10,021 |
| 第8期 | (2019年 3月26日) | 757,766,464 | 757,766,464 | 9,847 | 9,847 |
| 第9期 | (2019年 9月26日) | 710,076,025 | 710,076,025 | 9,898 | 9,898 |
| 第10期 | (2020年 3月26日) | 499,145,820 | 499,145,820 | 8,200 | 8,200 |
| 第11期 | (2020年 9月28日) | 576,890,340 | 576,890,340 | 9,678 | 9,678 |
| 第12期 | (2021年 3月26日) | 594,071,185 | 602,625,937 | 10,000 | 10,144 |
| 第13期 | (2021年 9月27日) | 493,729,591 | 502,712,747 | 10,003 | 10,185 |
| 第14期 | (2022年 3月28日) | 477,610,348 | 477,610,348 | 9,897 | 9,897 |
| 第15期 | (2022年 9月26日) | 455,026,959 | 455,026,959 | 9,510 | 9,510 |
| 第16期 | (2023年 3月27日) | 457,776,663 | 457,776,663 | 9,567 | 9,567 |
| 第17期 | (2023年 9月26日) | 475,403,781 | 475,403,781 | 9,936 | 9,936 |
| 2022年10月末日 | 450,180,975 | - | 9,409 | - | |
| 11月末日 | 453,639,462 | - | 9,481 | - | |
| 12月末日 | 452,996,117 | - | 9,467 | - | |
| 2023年 1月末日 | 463,153,422 | - | 9,680 | - | |
| 2月末日 | 463,945,450 | - | 9,696 | - | |
| 3月末日 | 460,042,829 | - | 9,615 | - | |
| 4月末日 | 461,562,423 | - | 9,646 | - | |
| 5月末日 | 458,572,179 | - | 9,584 | - | |
| 6月末日 | 464,855,206 | - | 9,715 | - | |
| 7月末日 | 468,925,529 | - | 9,800 | - | |
| 8月末日 | 472,593,133 | - | 9,877 | - | |
| 9月末日 | 473,977,773 | - | 9,906 | - | |
| 10月末日 | 471,670,093 | - | 9,858 | - | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
