有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年3月10日-平成28年9月9日)
①【純資産の推移】
米国バイオ&テクノロジー株オープン
米国バイオ&テクノロジー株オープン
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成27年 9月 9日) | 9,693,875,096 | 9,998,324,116 | 0.9333 | 0.9783 |
| 第2特定期間末 | (平成28年 3月 9日) | 5,547,437,007 | 5,547,437,007 | 0.7544 | 0.7544 |
| 第3特定期間末 | (平成28年 9月 9日) | 3,558,217,570 | 3,558,217,570 | 0.7890 | 0.7890 |
| 平成27年 9月末日 | 9,298,662,415 | ― | 0.8525 | ― | |
| 10月末日 | 10,384,885,254 | ― | 0.9362 | ― | |
| 11月末日 | 9,643,546,996 | ― | 0.9621 | ― | |
| 12月末日 | 8,255,300,071 | ― | 0.9344 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 6,584,047,079 | ― | 0.7967 | ― | |
| 2月末日 | 5,716,869,498 | ― | 0.7581 | ― | |
| 3月末日 | 5,344,506,167 | ― | 0.7981 | ― | |
| 4月末日 | 4,852,334,348 | ― | 0.7828 | ― | |
| 5月末日 | 4,651,672,611 | ― | 0.8133 | ― | |
| 6月末日 | 3,758,892,313 | ― | 0.7276 | ― | |
| 7月末日 | 3,986,838,311 | ― | 0.7955 | ― | |
| 8月末日 | 3,650,390,890 | ― | 0.7879 | ― | |
| 9月末日 | 3,411,419,149 | ― | 0.7875 | ― | |
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