有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和4年3月10日-令和4年9月9日)
①【純資産の推移】
米国バイオ&テクノロジー株オープン
米国バイオ&テクノロジー株オープン
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2015年 9月 9日) | 9,693,875,096 | 9,998,324,116 | 0.9333 | 0.9783 |
| 第2特定期間末 | (2016年 3月 9日) | 5,547,437,007 | 5,547,437,007 | 0.7544 | 0.7544 |
| 第3特定期間末 | (2016年 9月 9日) | 3,558,217,570 | 3,558,217,570 | 0.7890 | 0.7890 |
| 第4特定期間末 | (2017年 3月 9日) | 3,434,044,796 | 3,434,044,796 | 0.9517 | 0.9517 |
| 第5特定期間末 | (2017年 9月11日) | 2,579,113,734 | 2,594,383,562 | 0.9991 | 1.0041 |
| 第6特定期間末 | (2018年 3月 9日) | 2,482,008,569 | 2,774,207,057 | 1.0041 | 1.1241 |
| 第7特定期間末 | (2018年 9月10日) | 3,402,033,902 | 3,709,030,033 | 1.0025 | 1.1075 |
| 第8特定期間末 | (2019年 3月11日) | 16,476,749,980 | 16,476,749,980 | 0.9709 | 0.9709 |
| 第9特定期間末 | (2019年 9月 9日) | 12,226,695,864 | 12,226,695,864 | 0.9723 | 0.9723 |
| 第10特定期間末 | (2020年 3月 9日) | 6,924,725,000 | 7,215,308,964 | 0.9400 | 0.9700 |
| 第11特定期間末 | (2020年 9月 9日) | 9,607,030,661 | 11,074,693,666 | 1.0035 | 1.2035 |
| 第12特定期間末 | (2021年 3月 9日) | 14,917,690,487 | 16,215,069,309 | 1.0004 | 1.1054 |
| 第13特定期間末 | (2021年 9月 9日) | 18,870,685,379 | 22,903,513,310 | 1.0035 | 1.2335 |
| 第14特定期間末 | (2022年 3月 9日) | 19,752,235,761 | 20,104,528,976 | 0.8250 | 0.8400 |
| 第15特定期間末 | (2022年 9月 9日) | 21,101,508,320 | 21,101,508,320 | 0.9477 | 0.9477 |
| 2021年 9月末日 | 20,515,173,283 | ― | 0.9661 | ― | |
| 10月末日 | 22,593,188,837 | ― | 1.0174 | ― | |
| 11月末日 | 23,415,203,252 | ― | 1.0099 | ― | |
| 12月末日 | 24,079,629,867 | ― | 1.0176 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 21,168,012,592 | ― | 0.8883 | ― | |
| 2月末日 | 21,121,151,411 | ― | 0.8820 | ― | |
| 3月末日 | 22,981,140,509 | ― | 0.9583 | ― | |
| 4月末日 | 21,579,684,596 | ― | 0.8942 | ― | |
| 5月末日 | 20,605,403,629 | ― | 0.8570 | ― | |
| 6月末日 | 20,520,657,644 | ― | 0.8614 | ― | |
| 7月末日 | 20,882,182,157 | ― | 0.9010 | ― | |
| 8月末日 | 20,381,814,829 | ― | 0.9046 | ― | |
| 9月末日 | 18,970,111,309 | ― | 0.8705 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
