- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2025/09/10-2026/03/09)
①【純資産の推移】
米国バイオ&テクノロジー株オープン
米国バイオ&テクノロジー株オープン
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第3特定期間末 | (2016年 9月 9日) | 3,558,217,570 | 3,558,217,570 | 0.7890 | 0.7890 |
| 第4特定期間末 | (2017年 3月 9日) | 3,434,044,796 | 3,434,044,796 | 0.9517 | 0.9517 |
| 第5特定期間末 | (2017年 9月11日) | 2,579,113,734 | 2,594,383,562 | 0.9991 | 1.0041 |
| 第6特定期間末 | (2018年 3月 9日) | 2,482,008,569 | 2,774,207,057 | 1.0041 | 1.1241 |
| 第7特定期間末 | (2018年 9月10日) | 3,402,033,902 | 3,709,030,033 | 1.0025 | 1.1075 |
| 第8特定期間末 | (2019年 3月11日) | 16,476,749,980 | 16,476,749,980 | 0.9709 | 0.9709 |
| 第9特定期間末 | (2019年 9月 9日) | 12,226,695,864 | 12,226,695,864 | 0.9723 | 0.9723 |
| 第10特定期間末 | (2020年 3月 9日) | 6,924,725,000 | 7,215,308,964 | 0.9400 | 0.9700 |
| 第11特定期間末 | (2020年 9月 9日) | 9,607,030,661 | 11,074,693,666 | 1.0035 | 1.2035 |
| 第12特定期間末 | (2021年 3月 9日) | 14,917,690,487 | 16,215,069,309 | 1.0004 | 1.1054 |
| 第13特定期間末 | (2021年 9月 9日) | 18,870,685,379 | 22,903,513,310 | 1.0035 | 1.2335 |
| 第14特定期間末 | (2022年 3月 9日) | 19,752,235,761 | 20,104,528,976 | 0.8250 | 0.8400 |
| 第15特定期間末 | (2022年 9月 9日) | 21,101,508,320 | 21,101,508,320 | 0.9477 | 0.9477 |
| 第16特定期間末 | (2023年 3月 9日) | 16,537,492,455 | 16,537,492,455 | 0.8847 | 0.8847 |
| 第17特定期間末 | (2023年 9月11日) | 14,980,421,537 | 15,651,872,797 | 1.0040 | 1.0490 |
| 第18特定期間末 | (2024年 3月11日) | 13,102,086,193 | 14,938,282,401 | 1.0010 | 1.1410 |
| 第19特定期間末 | (2024年 9月 9日) | 12,065,759,075 | 13,175,340,142 | 0.8984 | 0.9834 |
| 第20特定期間末 | (2025年 3月10日) | 12,409,273,414 | 13,069,685,120 | 0.9160 | 0.9660 |
| 第21特定期間末 | (2025年 9月 9日) | 12,627,868,766 | 13,509,086,987 | 1.0031 | 1.0731 |
| 第22特定期間末 | (2026年 3月 9日) | 12,564,577,275 | 14,012,756,024 | 0.9825 | 1.0975 |
| 2025年 3月末日 | 12,010,840,024 | ― | 0.8895 | ― | |
| 4月末日 | 11,560,929,935 | ― | 0.8610 | ― | |
| 5月末日 | 12,250,058,126 | ― | 0.9172 | ― | |
| 6月末日 | 12,999,636,001 | ― | 0.9880 | ― | |
| 7月末日 | 13,369,803,873 | ― | 1.0371 | ― | |
| 8月末日 | 13,327,597,192 | ― | 1.0545 | ― | |
| 9月末日 | 12,915,955,880 | ― | 1.0255 | ― | |
| 10月末日 | 14,012,603,226 | ― | 1.1295 | ― | |
| 11月末日 | 14,411,665,589 | ― | 1.1598 | ― | |
| 12月末日 | 13,387,023,062 | ― | 1.0414 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 13,264,909,724 | ― | 1.0220 | ― | |
| 2月末日 | 12,758,147,630 | ― | 0.9961 | ― | |
| 3月末日 | 11,734,667,555 | ― | 0.9256 | ― | |
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