有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年3月10日-平成29年9月11日)
①【純資産の推移】
米国バイオ&テクノロジー株オープン
米国バイオ&テクノロジー株オープン
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2015年 9月 9日) | 9,693,875,096 | 9,998,324,116 | 0.9333 | 0.9783 |
| 第2特定期間末 | (2016年 3月 9日) | 5,547,437,007 | 5,547,437,007 | 0.7544 | 0.7544 |
| 第3特定期間末 | (2016年 9月 9日) | 3,558,217,570 | 3,558,217,570 | 0.7890 | 0.7890 |
| 第4特定期間末 | (2017年 3月 9日) | 3,434,044,796 | 3,434,044,796 | 0.9517 | 0.9517 |
| 第5特定期間末 | (2017年 9月11日) | 2,579,113,734 | 2,594,383,562 | 0.9991 | 1.0041 |
| 2016年 9月末日 | 3,411,419,149 | ― | 0.7875 | ― | |
| 10月末日 | 3,262,709,872 | ― | 0.8027 | ― | |
| 11月末日 | 3,422,023,344 | ― | 0.8611 | ― | |
| 12月末日 | 3,328,576,363 | ― | 0.8709 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 3,335,575,765 | ― | 0.8977 | ― | |
| 2月末日 | 3,393,673,018 | ― | 0.9344 | ― | |
| 3月末日 | 3,273,629,376 | ― | 0.9449 | ― | |
| 4月末日 | 3,102,784,659 | ― | 0.9570 | ― | |
| 5月末日 | 3,031,431,643 | ― | 0.9940 | ― | |
| 6月末日 | 2,872,069,887 | ― | 0.9858 | ― | |
| 7月末日 | 2,788,317,113 | ― | 1.0125 | ― | |
| 8月末日 | 2,642,921,899 | ― | 1.0164 | ― | |
| 9月末日 | 2,632,542,041 | ― | 1.0336 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
