有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年9月11日-平成31年3月11日)
①【純資産の推移】
米国バイオ&テクノロジー株オープン
米国バイオ&テクノロジー株オープン
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2015年 9月 9日) | 9,693,875,096 | 9,998,324,116 | 0.9333 | 0.9783 |
| 第2特定期間末 | (2016年 3月 9日) | 5,547,437,007 | 5,547,437,007 | 0.7544 | 0.7544 |
| 第3特定期間末 | (2016年 9月 9日) | 3,558,217,570 | 3,558,217,570 | 0.7890 | 0.7890 |
| 第4特定期間末 | (2017年 3月 9日) | 3,434,044,796 | 3,434,044,796 | 0.9517 | 0.9517 |
| 第5特定期間末 | (2017年 9月11日) | 2,579,113,734 | 2,594,383,562 | 0.9991 | 1.0041 |
| 第6特定期間末 | (2018年 3月 9日) | 2,482,008,569 | 2,774,207,057 | 1.0041 | 1.1241 |
| 第7特定期間末 | (2018年 9月10日) | 3,402,033,902 | 3,709,030,033 | 1.0025 | 1.1075 |
| 第8特定期間末 | (2019年 3月11日) | 16,476,749,980 | 16,476,749,980 | 0.9709 | 0.9709 |
| 2018年 3月末日 | 2,332,432,911 | ― | 0.9462 | ― | |
| 4月末日 | 2,514,372,422 | ― | 0.9874 | ― | |
| 5月末日 | 2,595,840,928 | ― | 1.0278 | ― | |
| 6月末日 | 2,544,507,200 | ― | 0.9908 | ― | |
| 7月末日 | 2,744,584,164 | ― | 1.0083 | ― | |
| 8月末日 | 3,028,254,006 | ― | 1.0744 | ― | |
| 9月末日 | 6,872,046,465 | ― | 1.0400 | ― | |
| 10月末日 | 9,886,232,388 | ― | 0.9209 | ― | |
| 11月末日 | 13,226,829,848 | ― | 0.9511 | ― | |
| 12月末日 | 13,285,603,574 | ― | 0.8624 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 15,301,714,498 | ― | 0.9176 | ― | |
| 2月末日 | 17,677,496,529 | ― | 0.9970 | ― | |
| 3月末日 | 15,500,322,721 | ― | 0.9899 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
