有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年9月10日-令和2年3月9日)
①【純資産の推移】
米国バイオ&テクノロジー株オープン
米国バイオ&テクノロジー株オープン
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2015年 9月 9日) | 9,693,875,096 | 9,998,324,116 | 0.9333 | 0.9783 |
| 第2特定期間末 | (2016年 3月 9日) | 5,547,437,007 | 5,547,437,007 | 0.7544 | 0.7544 |
| 第3特定期間末 | (2016年 9月 9日) | 3,558,217,570 | 3,558,217,570 | 0.7890 | 0.7890 |
| 第4特定期間末 | (2017年 3月 9日) | 3,434,044,796 | 3,434,044,796 | 0.9517 | 0.9517 |
| 第5特定期間末 | (2017年 9月11日) | 2,579,113,734 | 2,594,383,562 | 0.9991 | 1.0041 |
| 第6特定期間末 | (2018年 3月 9日) | 2,482,008,569 | 2,774,207,057 | 1.0041 | 1.1241 |
| 第7特定期間末 | (2018年 9月10日) | 3,402,033,902 | 3,709,030,033 | 1.0025 | 1.1075 |
| 第8特定期間末 | (2019年 3月11日) | 16,476,749,980 | 16,476,749,980 | 0.9709 | 0.9709 |
| 第9特定期間末 | (2019年 9月 9日) | 12,226,695,864 | 12,226,695,864 | 0.9723 | 0.9723 |
| 第10特定期間末 | (2020年 3月 9日) | 6,924,725,000 | 7,215,308,964 | 0.9400 | 0.9700 |
| 2019年 3月末日 | 15,500,322,721 | ― | 0.9899 | ― | |
| 4月末日 | 15,391,935,481 | ― | 1.0291 | ― | |
| 5月末日 | 14,214,587,164 | ― | 0.9604 | ― | |
| 6月末日 | 14,183,518,746 | ― | 0.9841 | ― | |
| 7月末日 | 13,525,289,884 | ― | 1.0164 | ― | |
| 8月末日 | 12,326,035,544 | ― | 0.9653 | ― | |
| 9月末日 | 11,228,757,046 | ― | 0.9487 | ― | |
| 10月末日 | 10,840,807,727 | ― | 0.9871 | ― | |
| 11月末日 | 10,711,343,350 | ― | 1.0501 | ― | |
| 12月末日 | 9,304,990,422 | ― | 1.0386 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 8,609,942,560 | ― | 1.0612 | ― | |
| 2月末日 | 7,389,209,413 | ― | 0.9907 | ― | |
| 3月末日 | 6,718,914,761 | ― | 0.9314 | ― | |
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