有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/09/10-2025/03/10)

【提出】: 2025/06/09 9:14
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【項目】: 51項目

①【純資産の推移】
米国バイオ&テクノロジー株オープン

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2015年 9月 9日)	9,693,875,096	9,998,324,116	0.9333	0.9783
第2特定期間末	(2016年 3月 9日)	5,547,437,007	5,547,437,007	0.7544	0.7544
第3特定期間末	(2016年 9月 9日)	3,558,217,570	3,558,217,570	0.7890	0.7890
第4特定期間末	(2017年 3月 9日)	3,434,044,796	3,434,044,796	0.9517	0.9517
第5特定期間末	(2017年 9月11日)	2,579,113,734	2,594,383,562	0.9991	1.0041
第6特定期間末	(2018年 3月 9日)	2,482,008,569	2,774,207,057	1.0041	1.1241
第7特定期間末	(2018年 9月10日)	3,402,033,902	3,709,030,033	1.0025	1.1075
第8特定期間末	(2019年 3月11日)	16,476,749,980	16,476,749,980	0.9709	0.9709
第9特定期間末	(2019年 9月 9日)	12,226,695,864	12,226,695,864	0.9723	0.9723
第10特定期間末	(2020年 3月 9日)	6,924,725,000	7,215,308,964	0.9400	0.9700
第11特定期間末	(2020年 9月 9日)	9,607,030,661	11,074,693,666	1.0035	1.2035
第12特定期間末	(2021年 3月 9日)	14,917,690,487	16,215,069,309	1.0004	1.1054
第13特定期間末	(2021年 9月 9日)	18,870,685,379	22,903,513,310	1.0035	1.2335
第14特定期間末	(2022年 3月 9日)	19,752,235,761	20,104,528,976	0.8250	0.8400
第15特定期間末	(2022年 9月 9日)	21,101,508,320	21,101,508,320	0.9477	0.9477
第16特定期間末	(2023年 3月 9日)	16,537,492,455	16,537,492,455	0.8847	0.8847
第17特定期間末	(2023年 9月11日)	14,980,421,537	15,651,872,797	1.0040	1.0490
第18特定期間末	(2024年 3月11日)	13,102,086,193	14,938,282,401	1.0010	1.1410
第19特定期間末	(2024年 9月 9日)	12,065,759,075	13,175,340,142	0.8984	0.9834
第20特定期間末	(2025年 3月10日)	12,409,273,414	13,069,685,120	0.9160	0.9660
	2024年 3月末日	13,600,619,537	―	1.0325	―
	4月末日	13,584,272,756	―	1.0364	―
	5月末日	13,815,892,382	―	1.0597	―
	6月末日	14,284,491,974	―	1.0733	―
	7月末日	12,693,163,437	―	0.9554	―
	8月末日	12,737,814,625	―	0.9495	―
	9月末日	12,664,478,379	―	0.9469	―
	10月末日	13,608,530,642	―	1.0273	―
	11月末日	13,525,779,380	―	1.0230	―
	12月末日	13,657,531,339	―	1.0350	―
	2025年 1月末日	13,963,515,777	―	1.0362	―
	2月末日	12,920,846,280	―	0.9530	―
	3月末日	12,010,840,024	―	0.8895	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/09/10-2025/03/10)

開示資料

決算