有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年4月1日-平成27年12月7日)

①【純資産の推移】
野村米国国債部分ラダーファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

平成27年12月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2015年12月 7日)	8,171	8,171	0.9924	0.9924
	2015年 4月末日	491	―	0.9982	―
	5月末日	1,087	―	0.9964	―
	6月末日	2,446	―	0.9842	―
	7月末日	3,541	―	0.9899	―
	8月末日	4,328	―	0.9972	―
	9月末日	5,425	―	1.0079	―
	10月末日	7,154	―	0.9991	―
	11月末日	8,134	―	0.9967	―
	12月末日	9,015	―	0.9893	―

野村米国国債部分ラダーファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

平成27年12月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2015年12月 7日)	12,050	12,056	1.0204	1.0209
	2015年 4月末日	524	―	0.9879	―
	5月末日	2,150	―	1.0245	―
	6月末日	4,640	―	1.0033	―
	7月末日	6,587	―	1.0225	―
	8月末日	7,600	―	1.0066	―
	9月末日	9,558	―	1.0088	―
	10月末日	10,457	―	1.0087	―
	11月末日	11,728	―	1.0216	―
	12月末日	13,440	―	0.9972	―