半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年12月7日-平成30年6月6日)

①【純資産の推移】
野村米国国債部分ラダーファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

2018年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2015年12月 7日)	8,171	8,171	0.9924	0.9924
第2計算期間	(2016年12月 6日)	24,707	24,707	0.9849	0.9849
第3計算期間	(2017年12月 6日)	22,256	22,256	0.9886	0.9886
	2017年 6月末日	26,245	―	0.9961	―
	7月末日	26,293	―	0.9952	―
	8月末日	27,057	―	1.0060	―
	9月末日	26,009	―	0.9945	―
	10月末日	24,213	―	0.9896	―
	11月末日	23,250	―	0.9880	―
	12月末日	20,932	―	0.9819	―
	2018年 1月末日	19,605	―	0.9611	―
	2月末日	18,892	―	0.9483	―
	3月末日	18,655	―	0.9593	―
	4月末日	18,287	―	0.9420	―
	5月末日	18,815	―	0.9519	―
	6月末日	16,503	―	0.9520	―

野村米国国債部分ラダーファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

2018年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2015年12月 7日)	12,050	12,056	1.0204	1.0209
第2計算期間	(2016年12月 6日)	18,820	18,820	0.9488	0.9488
第3計算期間	(2017年12月 6日)	15,445	15,445	0.9604	0.9604
	2017年 6月末日	20,202	―	0.9566	―
	7月末日	19,476	―	0.9434	―
	8月末日	20,085	―	0.9557	―
	9月末日	19,629	―	0.9654	―
	10月末日	16,762	―	0.9662	―
	11月末日	15,580	―	0.9561	―
	12月末日	14,197	―	0.9608	―
	2018年 1月末日	13,003	―	0.9076	―
	2月末日	12,279	―	0.8849	―
	3月末日	12,171	―	0.8883	―
	4月末日	12,106	―	0.8992	―
	5月末日	11,511	―	0.9052	―
	6月末日	11,787	―	0.9221	―