半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年12月7日-令和4年12月6日)

①【純資産の推移】
野村米国国債部分ラダーファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

2022年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2015年12月 7日)	8,171	8,171	0.9924	0.9924
第2計算期間	(2016年12月 6日)	24,707	24,707	0.9849	0.9849
第3計算期間	(2017年12月 6日)	22,256	22,256	0.9886	0.9886
第4計算期間	(2018年12月 6日)	13,467	13,467	0.9490	0.9490
第5計算期間	(2019年12月 6日)	17,022	17,031	1.0181	1.0186
第6計算期間	(2020年12月 7日)	17,421	17,429	1.0822	1.0827
第7計算期間	(2021年12月 6日)	20,234	20,244	1.0554	1.0559
	2021年 6月末日	19,066	―	1.0451	―
	7月末日	20,558	―	1.0624	―
	8月末日	20,714	―	1.0622	―
	9月末日	19,888	―	1.0421	―
	10月末日	20,046	―	1.0387	―
	11月末日	20,047	―	1.0426	―
	12月末日	19,663	―	1.0413	―
	2022年 1月末日	19,452	―	1.0205	―
	2月末日	19,571	―	1.0046	―
	3月末日	19,519	―	0.9749	―
	4月末日	19,033	―	0.9440	―
	5月末日	24,244	―	0.9496	―
	6月末日	23,954	―	0.9249	―

野村米国国債部分ラダーファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

2022年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2015年12月 7日)	12,050	12,056	1.0204	1.0209
第2計算期間	(2016年12月 6日)	18,820	18,820	0.9488	0.9488
第3計算期間	(2017年12月 6日)	15,445	15,445	0.9604	0.9604
第4計算期間	(2018年12月 6日)	16,512	16,512	0.9494	0.9494
第5計算期間	(2019年12月 6日)	19,572	19,582	1.0116	1.0121
第6計算期間	(2020年12月 7日)	26,424	26,437	1.0448	1.0453
第7計算期間	(2021年12月 6日)	30,305	30,318	1.1114	1.1119
	2021年 6月末日	28,636	―	1.0741	―
	7月末日	28,850	―	1.0821	―
	8月末日	29,062	―	1.0862	―
	9月末日	29,428	―	1.0855	―
	10月末日	25,837	―	1.0989	―
	11月末日	30,110	―	1.1041	―
	12月末日	30,412	―	1.1157	―
	2022年 1月末日	30,081	―	1.0979	―
	2月末日	29,731	―	1.0817	―
	3月末日	30,997	―	1.1124	―
	4月末日	32,077	―	1.1338	―
	5月末日	32,123	―	1.1375	―
	6月末日	33,762	―	1.1818	―