半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年12月7日-平成29年6月6日)

①【純資産の推移】
野村米国国債部分ラダーファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

平成29年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2015年12月 7日)	8,171	8,171	0.9924	0.9924
第2計算期間	(2016年12月 6日)	24,707	24,707	0.9849	0.9849
	2016年 6月末日	16,620	―	1.0527	―
	7月末日	19,653	―	1.0491	―
	8月末日	21,038	―	1.0437	―
	9月末日	23,441	―	1.0450	―
	10月末日	24,960	―	1.0253	―
	11月末日	24,979	―	0.9916	―
	12月末日	24,933	―	0.9799	―
	2017年 1月末日	25,222	―	0.9783	―
	2月末日	25,303	―	0.9863	―
	3月末日	24,875	―	0.9832	―
	4月末日	25,318	―	0.9933	―
	5月末日	25,612	―	0.9996	―
	6月末日	26,245	―	0.9961	―

野村米国国債部分ラダーファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

平成29年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2015年12月 7日)	12,050	12,056	1.0204	1.0209
第2計算期間	(2016年12月 6日)	18,820	18,820	0.9488	0.9488
	2016年 6月末日	16,994	―	0.9144	―
	7月末日	17,720	―	0.9255	―
	8月末日	17,658	―	0.9109	―
	9月末日	17,934	―	0.8955	―
	10月末日	18,466	―	0.9117	―
	11月末日	18,745	―	0.9450	―
	12月末日	19,407	―	0.9685	―
	2017年 1月末日	19,632	―	0.9487	―
	2月末日	19,499	―	0.9468	―
	3月末日	20,164	―	0.9424	―
	4月末日	20,670	―	0.9456	―
	5月末日	20,523	―	0.9498	―
	6月末日	20,202	―	0.9566	―