半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/12/09-2026/12/07)

①【純資産の推移】
野村米国国債部分ラダーファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

2026年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第2計算期間	(2016年12月 6日)	24,707	24,707	0.9849	0.9849
第3計算期間	(2017年12月 6日)	22,256	22,256	0.9886	0.9886
第4計算期間	(2018年12月 6日)	13,467	13,467	0.9490	0.9490
第5計算期間	(2019年12月 6日)	17,022	17,031	1.0181	1.0186
第6計算期間	(2020年12月 7日)	17,421	17,429	1.0822	1.0827
第7計算期間	(2021年12月 6日)	20,234	20,244	1.0554	1.0559
第8計算期間	(2022年12月 6日)	46,230	46,230	0.8833	0.8833
第9計算期間	(2023年12月 6日)	46,086	46,086	0.8290	0.8290
第10計算期間	(2024年12月 6日)	38,373	38,373	0.8124	0.8124
第11計算期間	(2025年12月 8日)	34,077	34,077	0.8198	0.8198
	2025年 6月末日	33,968	―	0.8095	―
	7月末日	33,424	―	0.8044	―
	8月末日	33,630	―	0.8156	―
	9月末日	35,475	―	0.8177	―
	10月末日	34,354	―	0.8210	―
	11月末日	34,682	―	0.8286	―
	12月末日	34,064	―	0.8221	―
	2026年 1月末日	34,113	―	0.8139	―
	2月末日	33,954	―	0.8279	―
	3月末日	32,172	―	0.8082	―
	4月末日	31,398	―	0.8048	―
	5月末日	31,194	―	0.8033	―
	6月末日	30,702	―	0.8085	―

野村米国国債部分ラダーファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

2026年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第2計算期間	(2016年12月 6日)	18,820	18,820	0.9488	0.9488
第3計算期間	(2017年12月 6日)	15,445	15,445	0.9604	0.9604
第4計算期間	(2018年12月 6日)	16,512	16,512	0.9494	0.9494
第5計算期間	(2019年12月 6日)	19,572	19,582	1.0116	1.0121
第6計算期間	(2020年12月 7日)	26,424	26,437	1.0448	1.0453
第7計算期間	(2021年12月 6日)	30,305	30,318	1.1114	1.1119
第8計算期間	(2022年12月 6日)	34,001	34,016	1.1479	1.1484
第9計算期間	(2023年12月 6日)	33,246	33,260	1.2259	1.2264
第10計算期間	(2024年12月 6日)	43,044	43,060	1.2983	1.2988
第11計算期間	(2025年12月 8日)	45,401	45,417	1.4125	1.4130
	2025年 6月末日	41,016	―	1.2809	―
	7月末日	41,113	―	1.3172	―
	8月末日	39,861	―	1.3183	―
	9月末日	40,294	―	1.3437	―
	10月末日	41,953	―	1.3990	―
	11月末日	43,705	―	1.4383	―
	12月末日	44,315	―	1.4305	―
	2026年 1月末日	43,348	―	1.3955	―
	2月末日	47,438	―	1.4418	―
	3月末日	48,171	―	1.4479	―
	4月末日	46,046	―	1.4501	―
	5月末日	46,048	―	1.4414	―
	6月末日	49,228	―	1.4807	―