半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年12月7日-令和2年12月7日)

①【純資産の推移】
野村米国国債部分ラダーファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

2020年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2015年12月 7日)	8,171	8,171	0.9924	0.9924
第2計算期間	(2016年12月 6日)	24,707	24,707	0.9849	0.9849
第3計算期間	(2017年12月 6日)	22,256	22,256	0.9886	0.9886
第4計算期間	(2018年12月 6日)	13,467	13,467	0.9490	0.9490
第5計算期間	(2019年12月 6日)	17,022	17,031	1.0181	1.0186
	2019年 6月末日	15,800	―	1.0095	―
	7月末日	15,607	―	1.0044	―
	8月末日	16,156	―	1.0412	―
	9月末日	16,099	―	1.0282	―
	10月末日	17,197	―	1.0197	―
	11月末日	17,081	―	1.0204	―
	12月末日	17,048	―	1.0117	―
	2020年 1月末日	19,208	―	1.0349	―
	2月末日	19,776	―	1.0545	―
	3月末日	19,174	―	1.1024	―
	4月末日	19,198	―	1.1035	―
	5月末日	18,848	―	1.1006	―
	6月末日	18,094	―	1.1058	―

野村米国国債部分ラダーファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

2020年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2015年12月 7日)	12,050	12,056	1.0204	1.0209
第2計算期間	(2016年12月 6日)	18,820	18,820	0.9488	0.9488
第3計算期間	(2017年12月 6日)	15,445	15,445	0.9604	0.9604
第4計算期間	(2018年12月 6日)	16,512	16,512	0.9494	0.9494
第5計算期間	(2019年12月 6日)	19,572	19,582	1.0116	1.0121
	2019年 6月末日	16,666	―	0.9821	―
	7月末日	16,958	―	0.9878	―
	8月末日	17,315	―	1.0067	―
	9月末日	17,609	―	1.0100	―
	10月末日	17,846	―	1.0124	―
	11月末日	19,580	―	1.0202	―
	12月末日	19,816	―	1.0142	―
	2020年 1月末日	20,335	―	1.0356	―
	2月末日	20,868	―	1.0600	―
	3月末日	21,122	―	1.1067	―
	4月末日	19,590	―	1.0908	―
	5月末日	19,591	―	1.0947	―
	6月末日	19,775	―	1.1028	―