半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年12月8日-平成28年6月7日)

①【純資産の推移】
野村米国国債部分ラダーファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

平成28年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2015年12月 7日)	8,171	8,171	0.9924	0.9924
	2015年 6月末日	2,446	―	0.9842	―
	7月末日	3,541	―	0.9899	―
	8月末日	4,328	―	0.9972	―
	9月末日	5,425	―	1.0079	―
	10月末日	7,154	―	0.9991	―
	11月末日	8,134	―	0.9967	―
	12月末日	9,015	―	0.9893	―
	2016年 1月末日	9,631	―	1.0152	―
	2月末日	10,415	―	1.0315	―
	3月末日	12,034	―	1.0272	―
	4月末日	13,850	―	1.0254	―
	5月末日	14,688	―	1.0260	―
	6月末日	16,620	―	1.0527	―

野村米国国債部分ラダーファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

平成28年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2015年12月 7日)	12,050	12,056	1.0204	1.0209
	2015年 6月末日	4,640	―	1.0033	―
	7月末日	6,587	―	1.0225	―
	8月末日	7,600	―	1.0066	―
	9月末日	9,558	―	1.0088	―
	10月末日	10,457	―	1.0087	―
	11月末日	11,728	―	1.0216	―
	12月末日	13,440	―	0.9972	―
	2016年 1月末日	15,213	―	1.0267	―
	2月末日	15,084	―	0.9825	―
	3月末日	16,317	―	0.9720	―
	4月末日	16,469	―	0.9463	―
	5月末日	17,154	―	0.9571	―
	6月末日	16,994	―	0.9144	―