有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年12月7日-平成29年12月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (平成28年12月 6日現在) | 第3期 (平成29年12月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,314,308 | 5,710,811 |
| 親投資信託受益証券 | 644,129,428 | 813,702,348 |
| 未収入金 | 100,000 | 3,400,000 |
| 流動資産合計 | 647,543,736 | 822,813,159 |
| 資産合計 | 647,543,736 | 822,813,159 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 336,898 |
| 未払解約金 | - | 5,729,664 |
| 未払受託者報酬 | 319,666 | 385,922 |
| 未払委託者報酬 | 1,742,136 | 2,103,226 |
| 未払利息 | 6 | 7 |
| その他未払費用 | 9,530 | 11,509 |
| 流動負債合計 | 2,071,338 | 8,567,226 |
| 負債合計 | 2,071,338 | 8,567,226 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 664,307,325 | 673,797,500 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △18,834,927 | 140,448,433 |
| (分配準備積立金) | 7,408,393 | 113,137,884 |
| 元本等合計 | 645,472,398 | 814,245,933 |
| 純資産合計 | 645,472,398 | 814,245,933 |
| 負債純資産合計 | 647,543,736 | 822,813,159 |
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