有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年12月7日-令和2年12月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2019年12月 6日現在) | 第6期 (2020年12月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,594,762 | 8,064,553 |
| 親投資信託受益証券 | 1,178,553,462 | 1,322,772,208 |
| 流動資産合計 | 1,185,148,224 | 1,330,836,761 |
| 資産合計 | 1,185,148,224 | 1,330,836,761 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 476,113 | 453,862 |
| 未払解約金 | - | 2,216,103 |
| 未払受託者報酬 | 578,666 | 679,944 |
| 未払委託者報酬 | 3,153,655 | 3,705,645 |
| 未払利息 | 3 | 7 |
| その他未払費用 | 17,301 | 20,333 |
| 流動負債合計 | 4,225,738 | 7,075,894 |
| 負債合計 | 4,225,738 | 7,075,894 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 952,227,218 | 907,724,315 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 228,695,268 | 416,036,552 |
| (分配準備積立金) | 108,962,798 | 267,229,710 |
| 元本等合計 | 1,180,922,486 | 1,323,760,867 |
| 純資産合計 | 1,180,922,486 | 1,323,760,867 |
| 負債純資産合計 | 1,185,148,224 | 1,330,836,761 |
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