有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年12月7日-令和1年12月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2018年12月 6日現在) | 第5期 (2019年12月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,273,278 | 6,594,762 |
| 親投資信託受益証券 | 878,082,158 | 1,178,553,462 |
| 流動資産合計 | 883,355,436 | 1,185,148,224 |
| 資産合計 | 883,355,436 | 1,185,148,224 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 396,323 | 476,113 |
| 未払受託者報酬 | 464,962 | 578,666 |
| 未払委託者報酬 | 2,533,973 | 3,153,655 |
| 未払利息 | 10 | 3 |
| その他未払費用 | 13,882 | 17,301 |
| 流動負債合計 | 3,409,150 | 4,225,738 |
| 負債合計 | 3,409,150 | 4,225,738 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 792,647,902 | 952,227,218 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 87,298,384 | 228,695,268 |
| (分配準備積立金) | 74,885,312 | 108,962,798 |
| 元本等合計 | 879,946,286 | 1,180,922,486 |
| 純資産合計 | 879,946,286 | 1,180,922,486 |
| 負債純資産合計 | 883,355,436 | 1,185,148,224 |
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