有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/12/07-2024/12/06)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (2023年12月 6日現在) | 第10期 (2024年12月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,278,861 | 11,527,644 |
| 親投資信託受益証券 | 1,541,582,556 | 1,908,597,024 |
| 未収利息 | - | 75 |
| 流動資産合計 | 1,550,861,417 | 1,920,124,743 |
| 資産合計 | 1,550,861,417 | 1,920,124,743 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 389,337 | 419,133 |
| 未払解約金 | 510,824 | - |
| 未払受託者報酬 | 853,922 | 1,118,619 |
| 未払委託者報酬 | 4,653,809 | 6,096,408 |
| 未払利息 | 4 | - |
| その他未払費用 | 25,559 | 33,497 |
| 流動負債合計 | 6,433,455 | 7,667,657 |
| 負債合計 | 6,433,455 | 7,667,657 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 778,674,241 | 838,267,930 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 765,753,721 | 1,074,189,156 |
| (分配準備積立金) | 426,501,101 | 525,308,943 |
| 元本等合計 | 1,544,427,962 | 1,912,457,086 |
| 純資産合計 | 1,544,427,962 | 1,912,457,086 |
| 負債純資産合計 | 1,550,861,417 | 1,920,124,743 |
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