有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年12月8日-令和3年12月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (2020年12月 7日現在) | 第7期 (2021年12月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,064,553 | 10,417,421 |
| 親投資信託受益証券 | 1,322,772,208 | 1,544,729,486 |
| 未収入金 | - | 6,900,000 |
| 流動資産合計 | 1,330,836,761 | 1,562,046,907 |
| 資産合計 | 1,330,836,761 | 1,562,046,907 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 453,862 | 465,120 |
| 未払解約金 | 2,216,103 | 8,382,032 |
| 未払受託者報酬 | 679,944 | 813,674 |
| 未払委託者報酬 | 3,705,645 | 4,434,471 |
| 未払利息 | 7 | 6 |
| その他未払費用 | 20,333 | 24,344 |
| 流動負債合計 | 7,075,894 | 14,119,647 |
| 負債合計 | 7,075,894 | 14,119,647 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 907,724,315 | 930,241,940 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 416,036,552 | 617,685,320 |
| (分配準備積立金) | 267,229,710 | 331,588,991 |
| 元本等合計 | 1,323,760,867 | 1,547,927,260 |
| 純資産合計 | 1,323,760,867 | 1,547,927,260 |
| 負債純資産合計 | 1,330,836,761 | 1,562,046,907 |
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