有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/12/07-2023/12/06)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (2022年12月 6日現在) | 第9期 (2023年12月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,926,573 | 9,278,861 |
| 親投資信託受益証券 | 1,522,004,056 | 1,541,582,556 |
| 流動資産合計 | 1,530,930,629 | 1,550,861,417 |
| 資産合計 | 1,530,930,629 | 1,550,861,417 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 479,095 | 389,337 |
| 未払解約金 | - | 510,824 |
| 未払受託者報酬 | 819,063 | 853,922 |
| 未払委託者報酬 | 4,463,797 | 4,653,809 |
| 未払利息 | 15 | 4 |
| その他未払費用 | 24,513 | 25,559 |
| 流動負債合計 | 5,786,483 | 6,433,455 |
| 負債合計 | 5,786,483 | 6,433,455 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 958,190,334 | 778,674,241 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 566,953,812 | 765,753,721 |
| (分配準備積立金) | 291,901,115 | 426,501,101 |
| 元本等合計 | 1,525,144,146 | 1,544,427,962 |
| 純資産合計 | 1,525,144,146 | 1,544,427,962 |
| 負債純資産合計 | 1,530,930,629 | 1,550,861,417 |
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