有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年12月7日-平成30年12月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2017年12月 6日現在) | 第4期 (2018年12月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,710,811 | 5,273,278 |
| 親投資信託受益証券 | 813,702,348 | 878,082,158 |
| 未収入金 | 3,400,000 | - |
| 流動資産合計 | 822,813,159 | 883,355,436 |
| 資産合計 | 822,813,159 | 883,355,436 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 336,898 | 396,323 |
| 未払解約金 | 5,729,664 | - |
| 未払受託者報酬 | 385,922 | 464,962 |
| 未払委託者報酬 | 2,103,226 | 2,533,973 |
| 未払利息 | 7 | 10 |
| その他未払費用 | 11,509 | 13,882 |
| 流動負債合計 | 8,567,226 | 3,409,150 |
| 負債合計 | 8,567,226 | 3,409,150 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 673,797,500 | 792,647,902 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 140,448,433 | 87,298,384 |
| (分配準備積立金) | 113,137,884 | 74,885,312 |
| 元本等合計 | 814,245,933 | 879,946,286 |
| 純資産合計 | 814,245,933 | 879,946,286 |
| 負債純資産合計 | 822,813,159 | 883,355,436 |
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