- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年4月1日-平成27年12月7日)
(1)【投資状況】
ノムラ新興国株ファンズ Aコース(野村SMA・EW向け)
ノムラ新興国株ファンズ Bコース(野村SMA・EW向け)
ノムラ新興国株ファンズ Aコース(野村SMA・EW向け)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 58,086,649 | 67.96 |
| ケイマン諸島 | 26,447,640 | 30.94 | |
| 小計 | 84,534,289 | 98.90 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 932,946 | 1.09 |
| 合計(純資産総額) | 85,467,235 | 100.00 | |
ノムラ新興国株ファンズ Bコース(野村SMA・EW向け)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 255,120,940 | 68.48 |
| ケイマン諸島 | 114,423,800 | 30.71 | |
| 小計 | 369,544,740 | 99.20 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 2,963,321 | 0.79 |
| 合計(純資産総額) | 372,508,061 | 100.00 | |