- 有報資料
- 21項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年12月7日-平成29年6月6日)
(1)【投資状況】
ノムラ新興国株ファンズ Aコース(野村SMA・EW向け)
ノムラ新興国株ファンズ Bコース(野村SMA・EW向け)
ノムラ新興国株ファンズ Aコース(野村SMA・EW向け)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 96,178,052 | 76.78 |
| ケイマン諸島 | 25,899,145 | 20.67 | |
| 小計 | 122,077,197 | 97.46 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 3,180,428 | 2.53 |
| 合計(純資産総額) | 125,257,625 | 100.00 | |
ノムラ新興国株ファンズ Bコース(野村SMA・EW向け)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 431,263,838 | 78.19 |
| ケイマン諸島 | 113,719,545 | 20.61 | |
| 小計 | 544,983,383 | 98.81 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 6,534,539 | 1.18 |
| 合計(純資産総額) | 551,517,922 | 100.00 | |
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