- 有報資料
- 21項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/12/07-2024/12/06)
(1)【投資状況】
ノムラ新興国株ファンズ Aコース(野村SMA・EW向け)
ノムラ新興国株ファンズ Bコース(野村SMA・EW向け)
ノムラ新興国株ファンズ Aコース(野村SMA・EW向け)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 562,421,382 | 67.74 |
| ケイマン諸島 | 257,485,944 | 31.01 | |
| 小計 | 819,907,326 | 98.76 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 10,256,239 | 1.23 |
| 合計(純資産総額) | 830,163,565 | 100.00 | |
ノムラ新興国株ファンズ Bコース(野村SMA・EW向け)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 2,800,231,957 | 68.16 |
| ケイマン諸島 | 1,275,780,319 | 31.05 | |
| 小計 | 4,076,012,276 | 99.22 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 31,993,486 | 0.77 |
| 合計(純資産総額) | 4,108,005,762 | 100.00 | |