ノムラ新興国株ファンズAコース(野村SMA・EW向け)

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【提出】: 2026/08/28 9:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 21項目

(1)【投資状況】
ノムラ新興国株ファンズ Aコース(野村SMA・EW向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	521,642,362	66.56
	ケイマン諸島	254,333,832	32.45
	小計	775,976,194	99.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	7,683,694	0.98
合計(純資産総額)		783,659,888	100.00

ノムラ新興国株ファンズ Bコース(野村SMA・EW向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	5,491,717,910	65.88
	ケイマン諸島	2,724,560,634	32.68
	小計	8,216,278,544	98.57
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	119,180,793	1.42
合計(純資産総額)		8,335,459,337	100.00

開示資料

決算

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