ノムラ新興国株ファンズAコース(野村SMA・EW向け)

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【提出】: 2017/02/24 9:31
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

(1)【投資状況】
ノムラ新興国株ファンズ Aコース(野村SMA・EW向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	63,278,079	83.24
	ケイマン諸島	11,137,732	14.65
	小計	74,415,811	97.89
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,597,909	2.10
合計(純資産総額)		76,013,720	100.00

ノムラ新興国株ファンズ Bコース(野村SMA・EW向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	396,205,110	84.00
	ケイマン諸島	70,304,520	14.90
	小計	466,509,630	98.90
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,157,963	1.09
合計(純資産総額)		471,667,593	100.00

開示資料

決算

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