ノムラ新興国株ファンズAコース(野村SMA・EW向け)

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【提出】: 2025/08/22 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 21項目

(1)【投資状況】
ノムラ新興国株ファンズ Aコース(野村SMA・EW向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	404,784,832	66.36
	ケイマン諸島	199,446,384	32.70
	小計	604,231,216	99.06
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,679,209	0.93
合計(純資産総額)		609,910,425	100.00

ノムラ新興国株ファンズ Bコース(野村SMA・EW向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	2,739,199,556	66.38
	ケイマン諸島	1,347,038,245	32.64
	小計	4,086,237,801	99.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	39,698,747	0.96
合計(純資産総額)		4,125,936,548	100.00

開示資料

決算

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