- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年12月7日-令和1年12月6日)
(1)【投資状況】
ノムラ新興国株ファンズ Aコース(野村SMA・EW向け)
ノムラ新興国株ファンズ Bコース(野村SMA・EW向け)
ノムラ新興国株ファンズ Aコース(野村SMA・EW向け)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 213,087,141 | 55.13 |
| ルクセンブルグ | 83,979,582 | 21.73 | |
| ケイマン諸島 | 85,828,155 | 22.20 | |
| 小計 | 382,894,878 | 99.07 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 3,556,478 | 0.92 |
| 合計(純資産総額) | 386,451,356 | 100.00 | |
ノムラ新興国株ファンズ Bコース(野村SMA・EW向け)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 570,504,239 | 55.06 |
| ルクセンブルグ | 223,925,625 | 21.61 | |
| ケイマン諸島 | 227,865,385 | 21.99 | |
| 小計 | 1,022,295,249 | 98.67 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 13,689,146 | 1.32 |
| 合計(純資産総額) | 1,035,984,395 | 100.00 | |
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