有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年4月1日-平成27年12月7日)

(1)【投資状況】
野村外国債券アクティブファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,411,293,504	99.39
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	8,562,677	0.60
合計(純資産総額)		1,419,856,181	100.00

野村外国債券アクティブファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,035,805,145	99.78
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	6,451,122	0.21
合計(純資産総額)		3,042,256,267	100.00

(参考)海外アクティブ債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	4,987,334,004	22.81
	カナダ	90,185,966	0.41
	メキシコ	1,466,071,548	6.70
	ドイツ	1,502,885,383	6.87
	イタリア	3,972,699,692	18.17
	フランス	2,096,408,597	9.58
	オランダ	60,482,430	0.27
	スペイン	1,906,113,282	8.71
	ベルギー	711,094,934	3.25
	イギリス	1,881,058,799	8.60
	スウェーデン	141,239,922	0.64
	ノルウェー	15,822,580	0.07
	ポーランド	100,674,575	0.46
	オーストラリア	140,278,821	0.64
	小計	19,072,350,533	87.24
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,788,507,014	12.75
合計(純資産総額)		21,860,857,547	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	買建	アメリカ	769,691,590	3.52
	売建	アメリカ	333,418,806	△1.52
	売建	ドイツ	514,186,305	△2.35