有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年12月7日-平成29年12月6日)

(1)【投資状況】
野村外国債券アクティブファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,392,859,330	101.30
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	△56,758,398	△1.30
合計(純資産総額)		4,336,100,932	100.00

野村外国債券アクティブファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,714,194,346	99.72
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	7,464,924	0.27
合計(純資産総額)		2,721,659,270	100.00

(参考)海外アクティブ債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	3,658,965,431	15.47
	カナダ	733,467,681	3.10
	ドイツ	2,131,234,749	9.01
	イタリア	4,475,334,744	18.93
	フランス	2,216,258,839	9.37
	スペイン	3,844,612,135	16.26
	ベルギー	495,176,917	2.09
	イギリス	987,169,006	4.17
	ノルウェー	15,006,980	0.06
	ポーランド	1,151,997,414	4.87
	オーストラリア	475,043,630	2.00
	シンガポール	301,126,584	1.27
	マレーシア	250,770,564	1.06
	小計	20,736,164,674	87.72
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,901,020,734	12.27
合計(純資産総額)		23,637,185,408	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	買建	アメリカ	2,868,476,748	12.13
	買建	イギリス	323,074,570	1.36
	売建	ドイツ	4,368,544,186	△18.48