有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/12/07-2023/12/06)

(1)【投資状況】
野村外国債券アクティブファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	10,599,390,354	97.37
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	285,936,832	2.62
合計(純資産総額)		10,885,327,186	100.00

野村外国債券アクティブファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	9,861,638,098	99.94
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,214,694	0.05
合計(純資産総額)		9,866,852,792	100.00

(参考)海外アクティブ債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	9,583,255,980	21.00
	メキシコ	1,862,144,478	4.08
	ドイツ	286,697,492	0.62
	イタリア	12,718,795,025	27.88
	フランス	2,592,237,114	5.68
	スペイン	2,049,698,024	4.49
	ベルギー	1,288,964,827	2.82
	イギリス	2,568,780,190	5.63
	ノルウェー	81,958,844	0.17
	オーストラリア	1,192,022,372	2.61
	ニュージーランド	118,251,385	0.25
	マレーシア	400,899,018	0.87
	中国	2,979,692,064	6.53
	イスラエル	198,703,464	0.43
	小計	37,922,100,277	83.13
地方債証券	カナダ	1,001,250,564	2.19
特殊債券	ルクセンブルグ	1,939,116,591	4.25
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,750,379,226	10.41
合計(純資産総額)		45,612,846,658	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	買建	アメリカ	27,401,315,385	60.07
	買建	ドイツ	3,613,957,969	7.92
	買建	イギリス	37,357,396	0.08
	売建	カナダ	93,196,922	△0.20
	売建	ドイツ	748,397,126	△1.64