有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/12/07-2024/12/06)

(1)【投資状況】
野村外国債券アクティブファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	9,338,272,944	104.93
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	△438,756,352	△4.93
合計(純資産総額)		8,899,516,592	100.00

野村外国債券アクティブファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	11,171,994,561	99.97
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,475,240	0.02
合計(純資産総額)		11,174,469,801	100.00

(参考)海外アクティブ債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	9,078,356,420	21.36
	メキシコ	1,056,606,712	2.48
	ドイツ	1,913,746,852	4.50
	イタリア	4,295,763,595	10.11
	フランス	1,775,602,278	4.17
	オランダ	489,861,876	1.15
	スペイン	4,640,307,170	10.92
	ベルギー	581,228,504	1.36
	イギリス	2,916,249,792	6.86
	ノルウェー	78,684,330	0.18
	ポーランド	577,218,933	1.35
	オーストラリア	1,655,300,380	3.89
	ニュージーランド	845,049,007	1.98
	中国	4,611,798,885	10.85
	イスラエル	217,759,135	0.51
	小計	34,733,533,869	81.75
地方債証券	カナダ	1,051,109,857	2.47
特殊債券	ルクセンブルグ	2,017,722,711	4.74
	オーストラリア	300,219,135	0.70
	小計	2,317,941,846	5.45
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,380,667,673	10.31
合計(純資産総額)		42,483,253,245	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	買建	アメリカ	28,217,592,091	66.42
	買建	ドイツ	4,372,161,136	10.29
	買建	イギリス	804,231,859	1.89
	売建	カナダ	481,714,668	△1.13
	売建	ドイツ	1,729,987,710	△4.07
	売建	オーストラリア	466,429,581	△1.09