有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年12月7日-令和2年12月7日)

(1)【投資状況】
野村外国債券アクティブファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	14,595,381,610	100.68
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	△99,828,180	△0.68
合計(純資産総額)		14,495,553,430	100.00

野村外国債券アクティブファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	6,385,384,052	99.98
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	931,442	0.01
合計(純資産総額)		6,386,315,494	100.00

(参考)海外アクティブ債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	16,566,930,018	37.05
	カナダ	260,688,874	0.58
	メキシコ	1,595,908,392	3.56
	ドイツ	536,851,238	1.20
	イタリア	9,109,010,414	20.37
	フランス	2,327,106,961	5.20
	スペイン	2,607,086,117	5.83
	ベルギー	114,377,604	0.25
	イギリス	2,794,246,014	6.24
	スウェーデン	539,073,862	1.20
	ノルウェー	12,211,810	0.02
	ポーランド	1,262,397,980	2.82
	オーストラリア	702,636,239	1.57
	シンガポール	456,631,535	1.02
	マレーシア	652,493,779	1.45
	イスラエル	458,836,522	1.02
	小計	39,996,487,359	89.46
地方債証券	カナダ	858,535,845	1.92
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,853,167,950	8.61
合計(純資産総額)		44,708,191,154	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	買建	アメリカ	8,195,500,502	18.33
	買建	ドイツ	2,143,106,425	4.79
	買建	オーストラリア	1,277,354,587	2.85
	売建	アメリカ	1,453,140,000	△3.25
	売建	カナダ	396,800,936	△0.88
	売建	ドイツ	2,141,037,140	△4.78
	売建	イギリス	756,761,768	△1.69