有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年12月8日-令和3年12月6日)

(1)【投資状況】
野村外国債券アクティブファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	17,836,182,708	101.55
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	△273,876,808	△1.55
合計(純資産総額)		17,562,305,900	100.00

野村外国債券アクティブファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	9,418,839,009	99.95
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,216,379	0.04
合計(純資産総額)		9,423,055,388	100.00

(参考)海外アクティブ債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	9,788,563,618	20.70
	カナダ	279,193,330	0.59
	メキシコ	3,944,478,121	8.34
	ドイツ	533,952,953	1.12
	イタリア	12,352,792,381	26.13
	フランス	6,319,179,226	13.36
	スペイン	2,800,404,725	5.92
	ベルギー	106,032,145	0.22
	イギリス	2,849,513,563	6.02
	スウェーデン	529,805,640	1.12
	ポーランド	1,202,828,935	2.54
	オーストラリア	537,857,857	1.13
	シンガポール	464,067,500	0.98
	マレーシア	720,476,405	1.52
	イスラエル	220,674,109	0.46
	小計	42,649,820,508	90.23
地方債証券	カナダ	901,302,200	1.90
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,715,666,513	7.86
合計(純資産総額)		47,266,789,221	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	買建	アメリカ	3,797,385,299	8.03
	買建	ドイツ	1,275,874,894	2.69
	買建	オーストラリア	410,744,330	0.86
	売建	アメリカ	8,507,380,811	△17.99
	売建	カナダ	332,895,888	△0.70
	売建	ドイツ	3,751,046,639	△7.93
	売建	イギリス	715,113,060	△1.51