半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/12/07-2025/12/08)

(1)【投資状況】
野村外国債券アクティブファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	8,789,206,196	102.13
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	△183,314,079	△2.13
合計(純資産総額)		8,605,892,117	100.00

野村外国債券アクティブファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	11,389,866,484	99.95
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,965,922	0.04
合計(純資産総額)		11,394,832,406	100.00

(参考)海外アクティブ債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	9,183,872,319	22.54
	メキシコ	292,873,060	0.71
	ドイツ	2,987,958,607	7.33
	イタリア	3,328,710,538	8.17
	フランス	1,589,660,044	3.90
	オランダ	499,563,870	1.22
	スペイン	4,688,434,418	11.51
	ベルギー	578,910,908	1.42
	イギリス	2,057,398,509	5.05
	ノルウェー	1,383,594,389	3.39
	オーストラリア	1,653,615,810	4.05
	ニュージーランド	1,163,743,626	2.85
	中国	4,058,119,397	9.96
	イスラエル	223,304,514	0.54
	小計	33,689,760,009	82.71
地方債証券	カナダ	1,030,806,621	2.53
特殊債券	ルクセンブルグ	2,088,873,261	5.12
	オーストラリア	294,148,260	0.72
	小計	2,383,021,521	5.85
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,628,323,178	8.90
合計(純資産総額)		40,731,911,329	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	買建	アメリカ	19,842,041,686	48.71
	買建	ドイツ	3,020,073,547	7.41
	買建	イギリス	867,252,497	2.12
	売建	カナダ	450,297,529	△1.10
	売建	ドイツ	6,692,944,483	△16.43
	売建	オーストラリア	977,461,194	△2.39