有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年3月12日-平成27年12月7日)
野村J-REITインデックス(野村SMA・EW向け)
(参考)J-REITインデックス マザーファンド
| 平成27年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 466,570,743 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 103,586 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 466,467,157 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 472,654,522 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9869 | 円 |
(参考)J-REITインデックス マザーファンド
| 平成27年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 19,487,233,497 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 590,029,785 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,897,203,712 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,211,495,401 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8506 | 円 |
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