有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年12月8日-平成28年12月6日)
野村J-REITインデックス(野村SMA・EW向け)
(参考)J-REITインデックス マザーファンド
| 平成28年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,610,101,188 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 370,673 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,609,730,515 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,487,227,715 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0824 | 円 |
(参考)J-REITインデックス マザーファンド
| 平成28年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 25,147,606,167 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 841,851,494 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,305,754,673 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,942,837,239 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0352 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
