有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/12/07-2025/12/08)
野村J-REITインデックス(野村SMA・EW向け)
(参考)J-REITインデックス マザーファンド
| 2025年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,060,909,133 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,972,096 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,057,937,037 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,428,783,907 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6708 | 円 |
(参考)J-REITインデックス マザーファンド
| 2025年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 84,055,717,102 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,333,153,851 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 81,722,563,251 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 25,404,140,548 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2169 | 円 |
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