有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年12月7日-平成29年12月6日)
野村J-REITインデックス(野村SMA・EW向け)
(参考)J-REITインデックス マザーファンド
| 平成29年12月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 945,843,840 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 216,108 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 945,627,732 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 937,714,679 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0084 | 円 |
(参考)J-REITインデックス マザーファンド
| 平成29年12月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 31,468,547,119 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,825,616,567 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,642,930,552 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,615,790,114 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8983 | 円 |
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